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Wirtschaftsstatistik für Bachelor

Wirtschaftsstatistik für Bachelor

vonArrenberg, Jutta
Deutsch, Erscheinungstermin 10.08.2020
lieferbar
28,00 €
(inkl. MwSt.)
Kenntnisse der Wirtschaftsstatistik sind für ein erfolgreiches Wirtschaftsstudium unerlässlich. Erfahrungsgemäß tun sich Studierende aber gerade damit schwer. Das Buch legt deshalb besonderen Wert auf Verständlichkeit: Definitionen sind mit Beispielen versehen und jedes Kapitel endet mit einer Zusammenfassung. Die...

Informationen zum Titel

978-3-8252-5488-9
Stuttgart
10.08.2020
2020
4
4. überarbeitete Aufl
Buch (broschiert)
493 g
304
151 mm x 218 mm x 29 mm
Color of cover: Brown, Color of cover: Grey, Color of cover: Red, Color of cover: Yellow, Stuttgart
Deutsch
Wirtschaftsmathematik und -informatik, IT-Management, Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik
1 Grundbegriffe 1 1.1 Datensätze 1 1.2 Diskrete Variable 3 1.3 Stetige Variable 6 1.4 Zusammenfassung 7 2 Darstellung univariater Datensätze 9 2.1 Tortendiagramm 9 2.2 Stabdiagramm 11 2.3 Treppenfunktion 12 2.3.1 Prozentpunkte 14 2.4 Histogramm 15 2.5 Streckenzug 19 2.5.1 Prozentpunkte 22 2.6 Boxplot 25 2.7 Zusammenfassung 26 3 Darstellung bivariater Datensätze 29 3.1 Streudiagramm 29 3.2 Kontingenztabelle 30 3.3 Zusammenfassung 32 4 Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten 33 4.1 Zufallsexperiment 33 4.2 Ereignis 35 4.3 Wahrscheinlichkeit 41 4.3.1 Wahrscheinlichkeit als relative Häufigkeit 41 4.3.2 Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten 44 4.3.3 Wahrscheinlichkeit im Gleichmöglichkeitsmodell 52 4.4 Bedingte Wahrscheinlichkeiten 58 4.5 Unabhängigkeit zweier 66 4.6 Zusammenfassung 74 5 Zufallsvariable 77 5.1 Definition Zufallsvariable 77 5.2 Diskrete Zufallsvariable 80 5.3 Stetige Zufallsvariable 84 5.4 Unabhängigkeit von Zufallsvariablen 88 5.5 Zusammenfassung 91 6 Lageparameter 95 6.1 Empirische Lageparameter 95 6.1.1 Arithmetisches Mittel 95 6.1.2 Median 100 6.1.3 Modus 103 6.1.4 Geometrisches Mittel 104 6.1.5 Harmonisches Mittel 108 6.2 Theoretische Lageparameter 110 6.2.1 Erwartungswert 110 6.3 Vergleich: Modus, Median, arithmetisches Mittel 113 6.4 Zusammenfassung 115 7 Streuungsparameter 117 7.1 Empirische Streuungsparameter 117 7.1.1 Varianz 118 7.1.2 Standardabweichung 121 7.1.3 Quartilsabstand 122 7.1.4 Variationskoeffizient 124 7.1.5 Relativer Quartilsabstand 126 7.1.6 Spannweite 127 7.2 Theoretische Streuungsparameter 128 7.2.1 Varianz 128 7.2.2 Standardabweichung 131 7.3 Zusammenfassung 131 8 Parameter bivariater Verteilungen 133 8.1 Empirische Kovarianz 133 8.2 Empirischer Korrelationskoeffizient 138 8.3 Empirische Regressionsgerade 143 8.4 Bestimmtheitsmaß 148 8.5 Zusammenfassung 151 9 Indizes 153 9.1 Preisindizes 153 9.2 Kaufkraft 158 9.3 Mengenindizes 159 9.4 Wertindex 160 9.5 Human Development Index 163 9.6 Aktienindex Dax 30 164 9.7 Umbasierung von Indizes 166 9.8 Verkettung von Indizes 168 9.9 Verknüpfung von Indizes 169 9.10 Zusammenfassung 171 10 Diskrete Verteilungsmodelle 173 10.1 Binomialverteilung 173 10.2 Hypergeometrische Verteilung 180 10.3 Zusammenfassung 184 11 Stetige Verteilungsmodelle 187 11.1 Normalverteilung 187 11.1.1 Prozentpunkte 196 11.2 Approximation von Verteilungen 198 11.3 Gegenüberstellung von B(n; p) und N( ; 2) 203 11.4 Zusammenfasssung 205 12 Schätzen von Parametern 207 12.1 Spezielle Stichprobenfunktionen 207 12.2 Schwaches Gesetz der Großen Zahlen 209 12.3 Schätzer für und 2 209 12.4 Zusammenfassung 211 13 Konfidenzintervalle 213 13.1 Konfidenzintervall für ( bekannt) 214 13.1.1 Mindeststichprobenumfang 217 13.2 Konfidenzintervall für ( unbekannt) 218 13.2.1 Mindeststichprobenumfang 220 13.3 Konfidenzintervall für einen Anteilswert 221 13.3.1 Mindeststichprobenumfang 223 13.4 Zusammenfassung 226 14 Statistische Tests 229 14.1 Gaußtest 232 14.1.1 Zweiseitiger Gaußtest 232 14.1.2 Einseitiger Gaußtest 235 14.2 t-Test 236 14.2.1 Zweiseitiger t-Test 236 14.2.2 Einseitiger t-Test 238 14.3 Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest 239 14.3.1 Test für höher dimensionierte Tabellen 241 14.3.2 Test für 2 × 2-Tabellen 244 14.4 Chi-Quadrat-Anpassungstest 245 14.5 Zusammenfassung 251 15 Schätzen von Verteilungen 253 15.1 Ausgangsfrage 253 15.2 Empirische Verteilung 254 15.3 Schätzen des Erwartungswertes und der Varianz 255 15.4 Schätzen der theoretischen Verteilung 256 15.5 Verlustwahrscheinlichkeiten am Aktienmarkt 258 15.6 Zusammenfassung 260 16 Übungen 261 16.1 Aufgaben 261 16.2 Lösungen 273 A Glossar 289 B Tabellierte Normalverteilung 293 C Oberer 5%-Punkt 2-Verteilung 297 Literaturverzeichnis 299 Index 301
Kenntnisse der Wirtschaftsstatistik sind für ein erfolgreiches Wirtschaftsstudium unerlässlich. Erfahrungsgemäß tun sich Studierende aber gerade damit schwer. Das Buch legt deshalb besonderen Wert auf Verständlichkeit: Definitionen sind mit Beispielen versehen und jedes Kapitel endet mit einer Zusammenfassung. Die zahlreichen Prüfungstipps beruhen auf Erkenntnissen aus der Korrektur von über 10.000 Klausuren. Im Buch finden sich alle Themen, die Bachelorstudierende der Wirtschaftswissenschaften kennen sollten. Dazu zählen u. a. die Darstellung von Datensätzen, die Wahrscheinlichkeitsrechnung, Lage- und Streuungsparameter, die lineare Regression, Indizes, diskrete und stetige Verteilungsmodelle, das Schätzen von Parametern, Konfidenzintervalle sowie die statistischen Tests: Gaußtest, t-Test, Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest und Chi-Quadrat-Anpassungstest.
Jutta Arrenberg ist Professorin für Wirtschafts- und Finanzmathematik sowie Wirtschaftsstatistik an der TH Köln.
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